Módulo financeiro

O módulo financeiro do Precepto organiza o dinheiro do escritório: contas bancárias, o que precisa ser pago, o que precisa ser recebido e uma visão consolidada de caixa. Este artigo cobre o cadastro básico até os limites de cada plano.

Cadastrando contas bancárias

Abra Financeiro → Contas bancárias e clique em Nova conta. Informe um apelido (por exemplo, "Conta corrente principal"), o banco e o saldo inicial. Esse saldo é só o ponto de partida — a partir daí, o Precepto atualiza o saldo da conta conforme você lança pagamentos e recebimentos vinculados a ela.

É comum um escritório manter mais de uma conta (corrente, poupança, conta separada de honorários), então você pode cadastrar quantas fizer sentido, respeitando o limite do seu plano.

Contas a pagar e contas a receber

Em Financeiro → Contas, cadastre uma conta a pagar (uma despesa do escritório, como aluguel ou um fornecedor) ou uma conta a receber (um honorário cobrado de um cliente). Cada conta tem valor, vencimento e a conta bancária em que o pagamento ou recebimento deve ser lançado.

Quando o dinheiro efetivamente entra ou sai, marque a conta como paga ou recebida. Esse lançamento atualiza o saldo da conta bancária vinculada e alimenta a visão de fluxo de caixa automaticamente — não é preciso lançar em dois lugares.

Recorrência e parcelamento

Para despesas ou honorários que se repetem todo mês (aluguel, um cliente com honorário mensal fixo), cadastre a conta como recorrente em vez de criar uma linha nova a cada ciclo. O Precepto gera automaticamente as próximas ocorrências, mantendo o mesmo valor e vencimento relativo.

Já para um valor único dividido em parcelas (por exemplo, um honorário de sucesso pago em três vezes), use o parcelamento: informe o valor total e o número de parcelas, e o Precepto cria cada parcela como uma conta a receber própria, com seu vencimento e status individual.

Visão de fluxo de caixa

Financeiro → Fluxo de caixa mostra a entrada e saída consolidada de todas as suas contas bancárias, por período. É onde você enxerga rapidamente se o mês fecha no positivo, quais contas a pagar estão próximas do vencimento e quais recebimentos ainda estão em aberto.

Essa visão é sempre construída a partir dos lançamentos reais (contas marcadas como pagas ou recebidas) — contas ainda pendentes aparecem separadamente, como previsão, e não entram no saldo já realizado.

Limites do plano (contas bancárias e contas ativas)

"Contas ativas" conta contas a pagar e a receber que ainda não foram quitadas — assim que uma conta é marcada como paga ou recebida, ela deixa de ocupar essa cota, liberando espaço para novos lançamentos. Contas bancárias contam pelo simples cadastro, independente de estarem em uso.

Se o seu escritório está perto do limite, o Precepto avisa antes de você tentar cadastrar uma nova conta bancária ou lançar uma nova conta ativa. Para aumentar a cota, faça upgrade em Administração → Planos. Para entender a cobrança da própria assinatura do Precepto, veja Sua fatura Precepto.